Приложение № 6 
к приказу Управления финансов
муниципального района «Печора»  
от 11января 2010 года № 8-п 

ПОРЯДОК
обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета муниципального района «Печора» и бюджетов поселений

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами РФ, Республики Коми, регулирующими бюджетные правоотношения, и положениями Центрального Банка Российской Федерации.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета муниципального района «Печора» и бюджетов поселений (далее по тексту - получателей средств бюджета), лицевые счета которым открыты в Управлении финансов муниципального района «Печора»(далее по тексту- Финансовый орган).
1.3. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления и совершения операций по выдаче денежной наличности на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, оплату командировочных расходов и других выплат в бюджетных учреждениях.
1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
1.5. Информационный обмен между получателями средств бюджета и финансовым органом осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде, обмен информацией осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на бумажном носителе.
1.6. Обеспечение получателей средств бюджета наличными денежными средствами (далее - наличными деньгами) осуществляется посредством чековых книжек, банковских карт и сберегательных книжек на предъявителя.
1.7. Операции с наличными деньгами производятся строго в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной сметой доходов и расходов и лимитами бюджетных обязательств.
1.8. Для определения потребности в наличных деньгах главные распорядители бюджетных средств представляют за 20 дней до окончания квартала сводную кассовую заявку на выплату наличных денежных средств согласно приложению N 1.
Сводная кассовая заявка должна содержать потребность в наличных деньгах всех подведомственных бюджетных учреждений.
Ответственность за достоверное представление информации несет главный распорядитель бюджетных средств.
1.9. Финансовый орган в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, ежегодно устанавливает единый лимит остатка кассы получателя средств бюджета для учета операций по исполнению расходов местного бюджета и со средствами от приносящей доход деятельности без права расходования денежных средств из выручки, поступающей в кассу, минуя балансовый счет N 40116 Финансового органа.
Лимит остатка кассы устанавливается по письменному обращению получателя средств бюджета с приложением расчета в 2-х экземплярах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и представляется в Финансовый орган за 5 рабочих дней до начала финансового года.
Получателям средств бюджета, не представившим расчет на установление лимита остатка наличных денежных средств в кассе, лимит остатка кассы считается нулевым, а несданная денежная наличность - сверхлимитной.
Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года по представленному получателем средств в Финансовый орган обоснованному обращению.
1.10. Выплата наличных денежных средств получателю средств бюджета на заработную плату, компенсационные, социальные выплаты и другие расходы осуществляется в сроки, согласованные с главным распорядителем бюджетных средств.
Информация в Финансовый орган об установленных сроках предоставляется получателем средств за 5 рабочих дней до начала финансового года.
1.11. Выдача наличных денежных средств получателю средств по срокам, приходящимся на пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, может производиться в целях рассредоточения нагрузки, начиная с четверга и пятницы. Выплата наличных денежных средств по срокам, приходящимся на праздничные дни, может производиться до дня их наступления. Выплата наличных денежных средств для расчетов с увольняемыми работниками, работниками, уходящими в отпуск, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, производится независимо от установленных сроков выплаты заработной платы.
1.12. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке устанавливается действующими нормативными актами Банка России.
II. Порядок обеспечение получателей средств бюджета
наличными деньгами

2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета и операции по взносу наличных денег получателями средств бюджета учитываются на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116), открытого Финансовому органу в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (далее - учреждение банка).
Операции по обеспечению наличными деньгами, учтенные на счетах N 40204, N 40703, открытые Финансовому органу, отражаются на лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета для учета операций по исполнению расходов местного бюджета и со средствами от приносящей доход деятельности (далее - лицевые счета получателя бюджетных средств).
2.2. На счет N 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно с соответствующих счетов Финансового органа.
2.3. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года. Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Финансовый орган не позднее срока, определенного Порядком завершения операций по исполнению местного бюджета по расходам, обеспечивает оформление платежных поручений на перечисление суммы остатка средств со счета N 40116 на счета N 40204, N 40703 с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах получателей средств как восстановление кассовой выплаты или поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.4. Финансовый орган в порядке, установленном положениями Центрального банка Российской Федерации, получает в учреждениях банка необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета N 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, который должен быть прошнурован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера Финансового органа и скреплен печатью. Чековые книжки хранятся в охраняемом помещении в несгораемом металлическом шкафу.
Руководитель Финансового органа наделяет полномочиями работника Финансового органа по учету, получению и сохранности чековых книжек (далее - уполномоченный работник Финансового органа).
2.5. Чековые книжки в необходимом количестве Финансовым органом выдаются бесплатно получателю средств бюджета на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Получатель средств бюджета самостоятельно проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека  наименование получателя средств.
Финансовый орган выдает уполномоченному руководителем получателя средств бюджета работнику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек (далее - доверенное лицо) чековую книжку под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Финансовом органе чековых книжек несет получатель средств бюджета.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств бюджета в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
2.6. Получатель средств бюджета возвращает Финансовому органу чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному получателем средств бюджета в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:
закрытия лицевых счетов получателя средств бюджета;
изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств бюджета;
закрытия или изменения номера счета N 40116, открытого Финансовому органу в учреждении банка.
2.7. Чековые книжки, являющиеся бланком строгой отчетности, должны храниться в бюджетном учреждении в металлическом несгораемом шкафу. Ответственность за сохранность полученных чековых книжек несет доверенное лицо получателя средств, с которым в установленном порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности. При временном отсутствии доверенного лица по уважительной причине руководителем получателя средств назначается другое лицо, с которым на время отсутствия в установленном порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
2.8. Для получения наличных денежных средств получатель средств оформляет денежный чек в порядке, установленном нормативными документами Центрального банка Российской Федерации.
Лицевая и оборотная стороны денежного чека заполняются получателем средств и подписываются уполномоченными работниками Финансового органа.
На оборотной стороне денежного чека проставляются паспортные данные, удостоверяющие личность доверенного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек; полное или сокращенное наименование получателя средств; назначение сумм платежа в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России.
Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Доверенное лицо получателя средств бюджета на оборотной стороне денежного чека ставит свою подпись только при получении наличных денежных средств в учреждении банка.
Подпись на корешке чека получателя средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой образцов подписей на право первой и второй подписи.
Передоверие права на получение наличных денежных средств по денежному чеку не допускается.
Денежные чеки действительны в течение десяти календарных дней, не считая дня выписки денежного чека.
Номер денежного чека должен соответствовать номеру и серии книжки, зарегистрированной в Журнале регистрации.
В кассе получателя средств могут храниться наличные денежные средства в пределах лимитов, установленных Финансовым органом.
2.9. Для получения наличных денег получатель средств бюджета представляет в Финансовый орган следующие документы:
- денежный чек;
- заявку на оплату расходов, заявку на получение наличных денег (далее-заявки)
          2.10. Денежный чек может быть оформлен для выдачи наличных денежных средств как по одной заявке на оплату расходов, так и по нескольким заявкам на оплату расходов.
2.11. Заявки, предусматривающие получение наличных денежных средств, формируется в электронном виде по установленной форме не позднее двух рабочих дней до даты получения наличных денежных средств.
2.12. Заявка на получение наличных денег представляется в двух по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
В заявке на получение наличных денег указываются серия, номер и дата денежного чека, номер лицевого счета получателя средств, должность, фамилия, имя и отчество представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа, показатели бюджетной классификации Российской Федерации, цель получения наличных денег по данному денежному чеку и суммы.
Цель получения наличных денег в заявке на получение наличных денег должна соответствовать назначению платежа в заявке на оплату расходов.
2.13. Заявки на получение наличных денежных средств на хозяйственно-операционные расходы рассматриваются Финансовым органом индивидуально, при этом учитываются вопросы сохранности, рационального и эффективного использования, а также необходимость минимизации налично-денежного оборота.
В необходимых случаях Финансовый орган вправе запрашивать дополнительную информацию и подтверждающие документы.
Для получения наличных денег на хозяйственно-операционные расходы свыше 20 000 рублей получатель средств бюджета представляет к заявке на получение наличных денег ходатайство с пояснениями причин, не позволяющих произвести безналичные расчеты.
При предоставлении заявки на получение наличных денег по бюджетным обязательствам, вытекающим из договоров на поставку продукции, работ, услуг, Финансовый орган вправе отказать в заявке и потребовать произвести расчет с поставщиками продукции, работ, услуг безналичным путем.
2.14. При выдаче в виде аванса наличных денежных средств подотчетным лицам на хозяйственные, командировочные и другие расходы, связанные с уставной деятельностью бюджетного учреждения, руководитель получателя средств бюджета несет ответственность за своевременное представление подотчетными лицами авансовых отчетов и возврат остатков неиспользованного аванса в установленные сроки в кассу бюджетного учреждения.
          Ответственность за целевое и эффективное расходование бюджетных средств при совершении расчетов наличными деньгами несет получатель бюджетных средств.
2.15. Финансовый орган проверяет правильность формирования заявки на оплату расходов - наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств бюджета, а также их соответствие друг другу и иным сведениям, имеющимся в Финансовом органе.
2.16. Документы для получения наличных денег подлежат проверке на:
- соответствие кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) к содержанию текста назначения платежа, исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;
- непревышение сумм, указанных в Заявках, соответствующих бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах получателя бюджетных средств;
- непревышение сумм, указанных в Заявках для исполнения учтенного бюджетного обязательства получателя средств бюджета, неисполненной части соответствующего бюджетного обязательства, которое уже исполнялось ранее;
- на наличие достаточного для использования остатка средств на лицевом счете получателя средств бюджета по учету операций со средствами от приносящей доход деятельности.
2.17. Финансовый орган проверяет правильность оформления представленного получателем средств бюджета денежного чека на соответствие:
- сумм, указанных цифрами и прописью;
- данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств бюджета, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;
- серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанным в представленном денежном чеке и в Заявке.
2.18. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.17 настоящего Порядка, на лицевой стороне принятого от получателя средств бюджета и проверенного Финансовым органом денежного чека проставляется оттиск печати Финансового органа с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее - гербовая печать).
Подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей Финансового органа, ставятся на лицевой и оборотной стороне денежного чека.
2.19. Денежный чек возвращается получателю средств под расписку в Журнале регистрации выданных чеков, который ведется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
2.20. В случае предоставления документов для получения наличных денег, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка, уполномоченный работник Финансового органа производит отказ заявки на оплату расходов.
Отказ доводится получателям средств бюджета с обоснованием причин отказа в электронном виде в поле заявки на оплату расходов "комментарий". При этом Финансовый орган не несет ответственности за нарушение сроков перечисления наличных денежных средств.
2.21. После завершения предварительного контроля Финансовый орган подтверждает объемы финансирования в размерах, необходимых для осуществления платежа по представленным получателями бюджетных средств заявкам на оплату расходов.
2.22. Финансовый орган обобщает представленные получателями средств бюджета заявки на оплату расходов и передает в орган Федерального казначейства платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующий счет N 40116.
2.23. Передача Финансовым органом платежных поручений осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 не позднее дня выдачи наличных денег.
2.24. Финансовый орган после подтверждения органом Федерального казначейства проведения операции по списанию средств со счетов N 40204, N 40703 на счет N 40116 отражает кассовый расход на лицевых счетах получателей средств.
2.25. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета в кассу учреждения банка, Финансовый орган оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на соответствующие счета Финансового органа.
2.26. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят им к исполнению, получатель средств бюджета представляет в Финансовый орган не принятый учреждением банка денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка денежного чека перечеркивается уполномоченным работником Финансового органа, составляется надпись "аннулировано" и возвращается получателю средств бюджета. В Журнале регистрации выданных денежных чеков производится соответствующая запись.
2.27. В случае утери получателем средств бюджета денежного чека в Финансовый орган им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого Финансовый орган оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Финансового органа, с которого ранее производилось перечисление средств.
Данное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на соответствующем счете Финансового органа, а также на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета.

III. Порядок взноса получателем средств бюджета наличных денег

3.1. На счет N 40116 получателем средств бюджета вносятся:
неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета и средства от приносящей доход деятельности;
суммы поступивших в наличной форме средств от приносящей доход деятельности.
3.2. Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения банка производится на основании Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными Положениями Центрального банка Российской Федерации. Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.
3.3. Оформление получателем средств бюджета Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
- в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование Финансового органа и номер счета N 40116, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование получателя средств бюджета, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета;
- в поле "Источник поступления" получатель средств бюджета указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов Отчета о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202), предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета, а также наименование соответствующего вида средств;
- при взносе получателем средств бюджета наличных денег, поступивших в его кассу от приносящей доход деятельности, получатель средств бюджета указывает в поле "Источник поступления" соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности, в установленном порядке.
Ответственность за достоверность проставленных показателей несет получатель средств.              .   3.4.Принятые от получателя средств бюджета учреждением банка наличные деньги зачисляются на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее - Ордер) с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.
3.5. Финансовый орган на основании выписки учреждения банка со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, обеспечивает оформление в необходимом количестве платежных поручений на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета Финансового органа и передает  в учреждение банка.
Экземпляры платежных поручений с отметкой учреждения банка, приложенные к выпискам учреждения банка со счета N 40116, являются основанием для отражения Финансовым органом операций по списанию средств со счета N 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Финансового органа.
3.6. Финансовый орган на основании Ордера, приложенного к выписке банка, отражает операцию по восстановлению кассовых выплат, поступлению средств, полученных от приносящей доход деятельности, по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующем лицевом счете получателя средств бюджета.
Ордер прилагается к документам операционного дня Финансового органа к выписке банка.

Приложение N 1
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР"Печора"                                                                                                                               и бюджетов поселений

Кассовая заявка
на выплату наличных денежных средств

                                                              (в тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя,    
получателя                 		Месяц 	Месяц 	Месяц 	
	Приход				
	Расход				

Приложение N 2
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений

                                                        ┌────────┬────────┐
                                                        │  ОКУД  │   БИК  │
                                                        ├────────┼────────┤
                                                        │0408020 │        │
                                                        └────────┴────────┘

Расчет
на установление лимита остатка кассы на ______ год

___________________________________________________________________________
                наименование (штамп) бюджетного учреждения
___________________________________________________________________________
                      номер(а) лицевого(ых) счета(ов)
___________________________________________________________________________
                      наименование финансового органа

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***>                                 _____________ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**>                          _____________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**>                          _____________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***>   _____________ тыс. руб.
Среднедневной расход <**>                           _____________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ______ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы учреждения с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу  при  учреждении, инкассаторам,
в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)      _____ час. _____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
                             (сумма прописью)

Руководитель учреждения __________________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер       __________________________________________ (Ф.И.О.)

                        РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

Установить лимит остатка  кассы в сумме _________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
                             (сумма прописью)

Руководитель Финансового
органа                   _________________________________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Порядку  обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений

   ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
                                                           ┌──────────────┐
                                             Дата открытия │              │
                                                           ├──────────────┤
Наименование органа,                         Дата закрытия │              │
исполняющего бюджет  _______________________               ├──────────────┤
                                                           │              │
                                                           ├──────────────┤
Наименование банка   _______________________   Номер счета │              │
                                                           ├──────────────┤
                     _______________________           БИК │              │
                                                           └──────────────┘

N 
п/п	Серия и 
номера  
чеков  	Получено в банке     	Выдано клиенту               	
		дата 
полу-
чения	Фамилия  
И.О.     
уполномо-
ченного  
работника
органа,  
испол-   
няющего  
бюджет   	подпись  
уполномо-
ченного  
работника
органа,  
исполняю-
щего     
бюджет   	дата  
выдачи	наимено-
вание   
клиента 
и номер 
лицевого
счета   	номер и
дата   
заявле-
ния    	Фамилия  
И.О.     
уполномо-
ченного  
работника
клиента  	подпись  
уполномо-
ченного  
работника
клиента  	
1 	2    	3  	4    	5    	6   	7    	8   	9    	10    	

										

										

										

										

										

										

										

										

										

Приложение N 4
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
                            
                                          ┌─────────────────┐
                              ЗАЯВЛЕНИЕ N │                 │
                                          └─────────────────┘
                   на получение денежных чековых книжек
                    от "____" ______________ 200 ___ г.
                                                             ┌────────────┐
   Наименование клиента ____________________________ по ОКПО │            │
                                                             ├────────────┤
                                                         ИНН │            │
                                                             ├────────────┤
                                                             │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование органа,                                         │            │
исполняющего бюджет     ____________________________         └────────────┘
                                                                   ┌──────┐
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ___________ шт. │      │
                                                   (прописью)      └──────┘
                                                                   ┌──────┐
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.                   │      │
                                                                   └──────┘
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику:
___________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________, N _________
                                     (наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
"_____" ____________ 200 __ г.

Подпись доверенного лица ____________________________________ удостоверяем.

Руководитель        ________________               ________________________
                       (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ________________               ________________________
                       (подпись)                    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

                        Отметка Финансового органа
                     о выдаче денежных чековых книжек
      ┌──────┐       ┌──────────────────┐        ┌────────────────────────┐
серии │      │  с  N │                  │  по  N │                        │
      └──────┘       └──────────────────┘        └────────────────────────┘

Руководитель       ________________                ________________________
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________                ________________________
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

"_____" ____________ 200 __ г.

Чековые книжки   ______________   ____________     ________________________
выдал             (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи)

Чековые книжки   ______________   ____________     ________________________
получил           (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
                                                                                                                                 и бюджетов поселений

                             ┌──────────────────┐
                    ЗАЯВКА N │                  │
                             └──────────────────┘
                     на получение наличных денег
                    от "___" __________ 200__ г.
                                                            ┌─────────────┐
                                                       Дата │             │
                                                            ├─────────────┤
Наименование клиента _____________________________  по ОКПО │             │
__________________________________________________          │             │
                                                            ├─────────────┤
                                                        ИНН │             │
                                                            ├─────────────┤
                                       Номер лицевого счета │             │
                                                            ├─────────────┤
Наименование органа, ________________________________       │             │
исполняющего бюджет  ________________________________       │             │
                                                            ├─────────────┤
Единица измерения: руб.                             по ОКЕИ │     383     │
                                                            └─────────────┘
                        ┌────────────────────┐
Наличные деньги в сумме │                    │ на основании  денежного чека
                        └────────────────────┘

       ┌─────────────┐          ┌─────────────────┐         ┌─────────────┐
серия  │             │    номер │                 │    дата │             │
       └─────────────┘          └─────────────────┘         └─────────────┘
доверяем получить работнику: ______________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество)
Документ,  удостоверяющий личность: _____________ серия ______ N __________
                                   (наименование
                                      документа)
Выдан  ____________________________________________________________________
"___" __________ 200__ г.

                    Направление использования наличных
                    денежных средств по денежному чеку

N 
п/п	Коды бюджетной классификации               
Российской Федерации, направление            
использования бюджетных средств             	Сумма   	
1 	2                            	3     	

			

			

			

			

			
ИТОГО		

Цель получения наличных денежных средств: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сумма прописью ___________________________________________________________

Подпись доверенного лица ___________________________________ удостоверяем.

Руководитель      _________             _____________________
                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________              _____________________
                  (подпись)             (расшифровка подписи)

                  Отметка органа, исполняющего бюджет

Исполнитель ___________    _________    _____________________
            (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" __________ 200 __ г.

Приложение N 6
к Порядку обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
                      ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ

                                                              ┌───────────┐
                                                Дата открытия │           │
                                                              ├───────────┤
Наименование органа,                            Дата закрытия │           │
исполняющего бюджет  __________________________               ├───────────┤
                                                              │           │
                                                              ├───────────┤
Наименование банка   __________________________   Номер счета │           │
                                                              ├───────────┤
                                                          БИК │           │
                                                              └───────────┘

N 
п/п	Серия
и  
номер
чека 	дата 
выда-
чи   
чека 	наимено-
вание   
клиента 	номер
лице-
вого 
счета	Сумма
по  
чеку 	Чек выдал     	Чек получил    	
						Фамилия  
И.О.     
уполномо-
ченного  
работника
органа,  
исполняю-
щего     
бюджет   	подпись  
уполномо-
ченного  
работника
органа,  
исполняю-
щего     
бюджет   	Фамилия  
И.О.     
уполномо-
ченного  
работника
клиента  	подпись  
уполномо-
ченного  
работника
клиента  	
1 	2  	3  	4    	5  	6  	7    	8    	9    	10